有価証券報告書-第16期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 751,684 | 846,556 |
減価償却費 | 63,556 | 122,700 |
長期前払費用償却額 | 1,579 | 308 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 170 | -160 |
受取利息及び受取配当金 | -28 | -31 |
支払利息 | 35 | 23 |
売上債権の増減額(△は増加) | 21,138 | 106,049 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -112,660 | 81,496 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,107 | -18,537 |
未払金の増減額(△は減少) | 59,572 | -91,311 |
その他 | 39,364 | 13,411 |
小計 | 833,521 | 1,060,505 |
利息及び配当金の受取額 | 28 | 31 |
利息の支払額 | -35 | -23 |
法人税等の支払額 | -103,210 | -287,738 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 730,303 | 772,775 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,498 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -58,017 | -99,781 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -20,000 |
差入保証金の差入による支出 | -126,779 | -6,384 |
差入保証金の回収による収入 | 407 | 39,606 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -16,469 |
その他 | -1,579 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,469 | -103,028 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -96,414 | - |
株式の発行による収入 | 5,220 | 86,985 |
自己株式の取得による支出 | -140 | -315,683 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,334 | -228,698 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 448,499 | 441,047 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,170,071 | 3,611,118 |