#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 純資産
当第2四半期会計期間末における純資産合計は、前事業年度末に比べて8百万円減少し、3,312百万円となりました。これは、四半期純利益を236百万円計上したものの、自己株式の取得により315百万円減少したことによるものであります。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前事業年度末に比べ186百万円減少し、2,983百万円となりました。
当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は105百万円(前年同四半期は401百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純利益345百万円の計上、減価償却費70百万円の計上及び賞与引当金39百万円の増加等があった一方で、未払金114百万円の減少及び売上債権37百万円の増加等による資金の減少があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は46百万円(前年同四半期は47百万円の使用)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出43百万円及び差入保証金の差入による支出6百万円があったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は245百万円(前年同四半期は91百万円の使用)となりました。これは主に、自己株式の取得による支出315百万円があったこと等によるものであります。
(4)経営方針・経営戦略等
当第2四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(5)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
(6)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期累計期間において、当社の優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(7)研究開発活動
当第2四半期累計期間の研究開発費の総額は8百万円であります。
なお、当第2四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
(8)従業員数
該当事項はありません。
(9)主要な設備
前事業年度末において計画中であった主要な設備の新設について、当第2四半期累計期間に完成したものはありません。2020/12/11 15:39