ダイコー通産（7673）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月1日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 658,420 | 356,877 |
| 減価償却費 | 39,714 | 18,555 |
| のれん償却額 | 720 | |
| 減損損失 | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -6,728 | -2,162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,757 | -6,579 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,272 | 5,611 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,636 | 12,453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 526 | -832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,207 | -4,277 |
| 支払利息 | 5,669 | 2,843 |
| 為替差損益（△は益） | -1,348 | -609 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,013,930 | 441,580 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 15,113 | 5,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,579 | 125,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,110,368 | -836,975 |
| その他 | 83,614 | -96,109 |
| 小計 | 868,018 | 21,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,010 | 3,507 |
| 利息の支払額 | -5,709 | -2,995 |
| 法人税等の支払額 | -259,472 | -138,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 612,846 | -116,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,352,121 | -2,060,681 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,790,971 | 2,209,341 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,130 | -7,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,650 | |
| その他 | 24,472 | 9,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -535,157 | 150,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,206 | 62,764 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,136 | -6,166 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,612 | -30,306 |
| 配当金の支払額 | -109,125 | -121,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,667 | -94,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,348 | 609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,630 | -60,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 796,722 | 736,365 |
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