キャッシュ・フローの状況
2026年1月14日 13:21
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億5081万、投資活動によるキャッシュ・フロー 6億1116万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億433万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 5月期 個別 | 通期 | 403 | 17 | -305 | 420 | - | 863 |
| 2018年 5月期 個別 | 通期 | 613 | -535 | -146 | 78 | - | 797 |
| 2019年 5月期 個別 | 2Q | -117 | 151 | -95 | 34 | -7 | 736 | 通期 | 239 | -350 | 35 | -111 | -9 | 722 |
| 2020年 5月期 個別 | 2Q | 559 | 95 | -199 | 654 | 0 | 1,177 | 通期 | 1,017 | -250 | -235 | 767 | -1 | 1,253 |
| 2021年 5月期 個別 | 2Q | -311 | 68 | -101 | -244 | -163 | 909 | 通期 | 683 | -903 | -140 | -221 | -258 | 892 |
| 2022年 5月期 個別 | 2Q | 471 | -45 | -296 | 426 | - | 1,022 | 通期 | 1,216 | -947 | -336 | 269 | -563 | 825 |
| 2023年 5月期 個別 | 2Q | -629 | 1,203 | -296 | 574 | -63 | 1,102 | 通期 | -634 | 880 | -336 | 246 | -84 | 734 |
| 2024年 5月期 個別 | 2Q | 940 | -747 | -62 | 193 | -497 | 865 | 通期 | 2,165 | -2,158 | 193 | 7 | -700 | 934 |
| 2025年 5月期 個別 | 2Q | 719 | 1,081 | -288 | 1,800 | -18 | 2,446 | 通期 | 1,405 | 103 | -318 | 1,508 | -141 | 2,124 |
| 2026年 5月期 個別 | 2Q | -104 | 611 | -351 | 507 | -6 | 2,280 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年5月（個）
- 4億1952万
- 2018年5月（個） -81.48%
- 7768万
- 2019年5月（個） マイ転
- -1億1080万
- 2020年5月（個） プラ転
- 7億6673万
- 2021年5月（個） マイ転
- -2億2087万
- 2022年5月（個） プラ転
- 2億6896万
- 2023年5月（個） -8.71%
- 2億4554万
- 2024年5月（個） -97.16%
- 696万
- 2025年5月（個） 大幅増
- 15億758万
設備投資#5*
- 2017年5月
- -
- 2018年5月
- -
- 2019年5月（個）
- -945万
- 2020年5月（個）減少-87.98%
- -113万
- 2021年5月（個）増加+999.99%
- -2億5800万
- 2022年5月（個）増加+118.32%
- -5億6326万
- 2023年5月（個）減少-85.12%
- -8380万
- 2024年5月（個）増加+734.78%
- -6億9959万
- 2025年5月（個）減少-79.89%
- -1億4070万
営業CFマージン
- 2017年5月（個）
- 2.98%
- 2018年5月（個）
- 4.01%
- 2019年5月（個）
- 1.59%
- 2020年5月（個）
- 6.54%
- 2021年5月（個）
- 3.77%
- 2022年5月（個）
- 6.92%
- 2023年5月（個）
- -3.7%
- 2024年5月（個）
- 12.57%
- 2025年5月（個）
- 6.47%
