ダイコー通産（7673）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 919,498 | 896,885 |
| 減価償却費 | 40,793 | 35,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,771 | -4,152 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,642 | -3,636 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,130 | 16,154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 383 | 135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,560 | -8,703 |
| 支払利息 | 2,691 | 2,191 |
| 為替差損益（△は益） | -77 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,813 | 134,605 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -90,871 | 287,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -984,499 | 1,166,050 |
| その他 | -61,094 | -80,871 |
| 小計 | -289,006 | 2,441,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,043 | 7,642 |
| 利息の支払額 | -2,642 | -2,291 |
| 法人税等の支払額 | -347,781 | -281,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -634,387 | 2,164,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,807,600 | -7,127,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,304,411 | 5,677,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,806 | -699,597 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500,000 | － |
| その他 | -33,076 | -8,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 879,929 | -2,157,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 772,530 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -772,530 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,931 | -10,249 |
| 長期借入れによる収入 | － | 772,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,216 | -308,408 |
| 配当金の支払額 | -255,960 | -261,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -336,107 | 192,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,488 | 199,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 734,115 | 933,659 |
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