ダイコー通産（7673）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 896,885 | 1,194,997 |
| 減価償却費 | 35,275 | 66,435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,152 | 60 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,636 | 23,461 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,154 | 17,281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 135 | -252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,703 | -18,300 |
| 支払利息 | 2,191 | 3,353 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134,605 | -302,148 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | -1,437 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 287,293 | -213,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,166,050 | 664,029 |
| 助成金収入 | － | -3,000 |
| その他 | -80,871 | 241,579 |
| 小計 | 2,441,227 | 1,672,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,642 | 16,087 |
| 利息の支払額 | -2,291 | -3,079 |
| 法人税等の支払額 | -281,654 | -283,134 |
| 助成金の受取額 | － | 3,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,164,923 | 1,404,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,127,600 | -9,974,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,677,600 | 10,227,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -699,597 | -140,705 |
| その他 | -8,361 | -9,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,157,959 | 102,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 772,530 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -772,530 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,249 | -9,230 |
| 長期借入れによる収入 | 772,530 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -308,408 | -47,201 |
| 配当金の支払額 | -261,292 | -261,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 192,579 | -317,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199,543 | 1,189,858 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 933,659 | 2,123,518 |
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