ダイコー通産（7673）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 356,877 | 313,045 |
| 減価償却費 | 18,555 | 18,733 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,577 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2,162 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,579 | -18,742 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,611 | 8,178 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,453 | -843 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -832 | -916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,277 | -4,574 |
| 支払利息 | 2,843 | 2,021 |
| 為替差損益（△は益） | -609 | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 441,580 | -243,867 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 5,215 | 4,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 125,947 | -6,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -836,975 | 555,573 |
| その他 | -96,109 | 66,944 |
| 小計 | 21,540 | 695,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,507 | 4,283 |
| 利息の支払額 | -2,995 | -1,693 |
| 法人税等の支払額 | -138,907 | -138,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -116,854 | 559,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,060,681 | -2,104,681 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,209,341 | 2,210,884 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,000 | -340 |
| その他 | 9,186 | -10,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 150,846 | 95,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 62,764 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,166 | -6,016 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,306 | -25,255 |
| 配当金の支払額 | -121,251 | -167,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,958 | -199,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 609 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,356 | 455,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 721,697 | 1,176,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
