ダイコー通産（7673）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 406,200 | 618,930 |
| 減価償却費 | 19,427 | 33,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | 427 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,604 | 13,075 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,537 | 8,633 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,081 | -1,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,981 | -8,152 |
| 支払利息 | 822 | 1,708 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 助成金収入 | － | -3,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,225 | -1,236,695 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 205,059 | -122,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 334,146 | 1,414,760 |
| その他 | 26,466 | 127,868 |
| 小計 | 1,066,359 | 846,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,421 | 8,747 |
| 利息の支払額 | -1,305 | -1,435 |
| 助成金の受取額 | － | 3,000 |
| 法人税等の支払額 | -127,846 | -138,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 939,629 | 718,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,871,800 | -3,721,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,622,400 | 4,822,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -496,500 | -17,938 |
| その他 | -1,006 | -1,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -746,906 | 1,081,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 504,300 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,124 | -5,124 |
| 長期借入金の返済による支出 | -299,826 | -21,455 |
| 配当金の支払額 | -261,292 | -261,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,943 | -287,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,778 | 1,512,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 864,894 | 2,445,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
