利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって得られた資金は、470,672千円(前年同四半期は311,414千円の支出)となりました。資金の主な増加要因は、税引前四半期純利益541,860千円、売上債権の減少304,212千円、仕入債務の増加112,232千円などによるものであり、主な減少要因は、棚卸資産の増加180,610千円、法人税等の支払額239,445千円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって使用した資金は、44,787千円(前年同四半期は67,833千円の収入)となりました。資金の主な増加要因は、定期預金の払戻による収入2,755,481千円であり、減少要因は、定期預金の預入による支出2,792,280千円などによるものであります。

2022/01/14 10:42