利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって使用した資金は、628,918千円(前年同四半期は470,672千円の収入)となりました。資金の主な増加要因は、税引前四半期純利益441,063千円などによるものであり、主な減少要因は、棚卸資産の増加214,046千円、仕入債務の減少686,182千円、法人税等の支払額172,919千円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって得られた資金は、1,202,780千円(前年同四半期は44,787千円の支出)となりました。資金の主な増加要因は、定期預金の払戻による収入4,069,211千円であり、減少要因は、定期預金の預入による支出2,801,800千円などによるものであります。

2023/01/16 10:37