支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
沖電気工業㈱	490,924
ダイワボウ情報システム㈱	487,649
三沢興産㈱	446,493
㈱SDS	307,928
因幡電機産業㈱	220,828
その他	2,921,011
合計	4,874,835

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年6月	1,071,517
2021年7月	984,944
2021年8月	1,161,092
2021年9月	1,285,758
2021年10月	371,522
合計	4,874,835

2023/03/29 11:32

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前事業年度(2020年5月31日)	当事業年度(2021年5月31日)
受取手形	175,577千円	―
支払手形	315,077千円	―

2023/03/29 11:32

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は、前事業年度末に比べて125,078千円減少し、6,752,889千円となりました。これは主に支払手形が305,688千円、未払費用が53,562千円、未払法人税等が114,657千円、未払消費税等が15,483千円それぞれ増加し、前事業年度の末日が金融機関の休業日であった影響等により買掛金が586,448千円、未払金が34,683千円それぞれ減少したこと等によるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べて135,690千円減少し、629,159千円となりました。これは主に長期借入金が53,331千円増加し、役員退職慰労引当金が190,628千円減少したこと等によるものであります。

2023/03/29 11:32

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価を把握する体制としております。
営業債務である支払手形及び買掛金はほとんどが5ヶ月以内の支払期日であり、長期借入金は設備投資のための必要資金の調達を目的としたものであります。これらは担当部署が適時に資金繰り計画を作成・更新するなどの方法により、資金調達にかかる流動性リスクを管理しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2023/03/29 11:32