ダイコー通産（7673）の支払手形の推移 - 通期

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
京セラドキュメントソリューションズジャパン㈱	45,533
㈱ナカヨ	42,436
㈱昭電	13,033
㈱NSS	5,715
アリアテック㈱	3,394
その他	16,242
合計	126,356

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年6月	55,963
2025年7月	31,564
2025年8月	25,675
2025年9月	11,640
2025年10月	1,512
合計	126,356

(注) 2025年6月満期の金額には期末日満期手形16,411千円が含まれております2025/08/29 10:44

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、当期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が期末残高に含まれております。

	前事業年度(2024年5月31日)	当事業年度(2025年5月31日)
電子記録債権	―	97,415千円
支払手形	―	16,411千円
電子記録債務	―	552,000千円

2025/08/29 10:44

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は、前事業年度末に比べて1,011,743千円増加し、8,116,461千円となりました。これは主に電子記録債務が2,980,552千円、未払金が38,918千円、未払費用が76,117千円、前受金が17,515千円、未払法人税等が131,889千円、未払消費税等が94,083千円、預り金が3,571千円それぞれ増加し、支払手形が2,189,532千円、買掛金が139,200千円それぞれ減少したことによるものであります。なお、電子記録債務等の主な増加要因は、当事業年度末日が銀行休業日であり、支払が翌期となったためであります。
固定負債は、前事業年度末に比べて8,353千円減少し、1,058,664千円となりました。これは主に退職給付引当金が23,461千円、役員退職慰労引当金が17,281千円それぞれ増加し、長期借入金が47,201千円減少したことによるものであります。

2025/08/29 10:44

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価を把握する体制としております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金はほとんどが5ヶ月以内の支払期日であり、長期借入金は設備投資のための必要資金の調達を目的としたものであります。これらは担当部署が適時に資金繰り計画を作成・更新するなどの方法により、資金調達にかかる流動性リスクを管理しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2025/08/29 10:44