相手先	金額(千円)
京セラドキュメントソリューションズジャパン㈱	37,710
㈱ナカヨ	29,349
日本鉄塔工業㈱	27,445
㈱NSS	4,099
㈱美貴本	2,210
その他	8,519
合計	109,334

ロ期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年6月	26,681
2026年7月	23,198
2026年8月	27,494
2026年9月	29,859
2026年10月	2,100
合計	109,334

(注) 2026年6月満期の金額には期末日満期手形7,019千円が含まれております2026/08/27 14:12

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が期末残高に含まれております。

	前事業年度(2025年5月31日)	当事業年度(2026年5月31日)
電子記録債権	97,415千円	107,164千円
支払手形	16,411千円	7,019千円
電子記録債務	552,000千円	444,223千円

2026/08/27 14:12

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は、前事業年度末に比べて432,571千円減少し、7,683,890千円となりました。これは主に未払金が16,073千円、未払費用が95,872千円、前受金が14,968千円それぞれ増加し、支払手形が17,021千円、電子記録債務が185,838千円、買掛金が234,163千円、未払法人税等が68,502千円、未払消費税等が30,172千円、預り金が25,353千円それぞれ減少したことによるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べて59,650千円減少し、999,013千円となりました。これは主に退職給付引当金が35,725千円増加し、長期借入金が55,783千円、役員退職慰労引当金33,385千円がそれぞれ減少したことによるものであります。

2026/08/27 14:12

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価を把握する体制としております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金はほとんどが5ヶ月以内の支払期日であり、長期借入金は設備投資のための必要資金の調達を目的としたものであります。これらは担当部署が適時に資金繰り計画を作成・更新するなどの方法により、資金調達にかかる流動性リスクを管理しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2026/08/27 14:12