支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本電気㈱	556,956
古河電気工業㈱	461,417
ダイワボウ情報システム㈱	341,531
㈱SDS	270,474
四国通商㈱	200,214
その他	3,044,680
合計	4,875,272

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2018年6月	988,631
2018年7月	1,480,387
2018年8月	1,033,026
2018年9月	1,081,216
2018年10月	292,010
2018年11月以降	─
合計	4,875,272

2019/03/01 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
負債につきましては、前事業年度末と比較して1,222,071千円増加し、7,653,938千円となりました。流動負債は、主に支払手形の増加額1,215,962千円により前事業年度末と比較して1,254,774千円増加し、6,823,149千円となりました。固定負債においては、主に役員退職慰労引当金の増加額24,636千円及び長期借入金の減少額60,612千円により前事業年度末と比較して32,703千円減少し、830,788千円となりました。
(純資産)

2019/03/01 15:00

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価を把握する体制としております。
営業債務である支払手形及び買掛金はほとんどが5ヶ月以内の支払期日であり、短期借入金は運転資金、長期借入金は設備投資のための必要資金の調達を目的としたものであります。これらは担当部署が適時に資金繰り計画を作成・更新するなどの方法により、資金調達にかかる流動性リスクを管理しております。
デリバティブ取引は、外貨建債務について、為替変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした為替予約取引であります。なお、デリバティブ取引については、社内管理規程に基づき、為替あるいは金利の変動リスクを回避する目的に限定した取引を行っており、投機目的での取引は行っておりません。

2019/03/01 15:00