訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2018年5月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,084
預金
当座預金	140,836
普通預金	391,199
外貨普通預金	9,603
定期預金	4,200,971
定期積金	55,550
小計	4,798,160
合計	4,803,244

② 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三信電気㈱	671,384
ユタカインテグレーション㈱	167,117
関工商事㈱	138,263
電気興業㈱	112,999
㈱四電工	94,732
その他	734,599
合計	1,919,097

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2018年6月	362,643
2018年7月	336,047
2018年8月	379,767
2018年9月	833,799
2018年10月	6,838
2018年11月以降	―
合計	1,919,097

③ 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱関電工	230,507
住友電設㈱	200,128
三德電機㈱	157,464
㈱かんでんエンジニアリング	106,807
㈱協和エクシオ	81,598
その他	1,866,574
合計	2,643,080

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,367,595	15,281,363	15,005,878	2,643,080	85.0	59.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
ケーブル	266,562
材料	516,690
機器	131,664
合計	914,917

⑤ 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本電気㈱	556,956
古河電気工業㈱	461,417
ダイワボウ情報システム㈱	341,531
㈱SDS	270,474
四国通商㈱	200,214
その他	3,044,680
合計	4,875,272

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2018年6月	988,631
2018年7月	1,480,387
2018年8月	1,033,026
2018年9月	1,081,216
2018年10月	292,010
2018年11月以降	─
合計	4,875,272

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
古河電気工業㈱	101,989
㈱東鳳電通設計事務所	73,664
スリーエムジャパン㈱	64,404
ダイワボウ情報システム㈱	53,818
三德電機㈱	48,973
その他	900,827
合計	1,243,678