有価証券報告書-第48期(2022/06/01-2023/05/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,534
預金
当座預金	230,410
普通預金	502,171
外貨普通預金	0
定期預金	4,016,000
定期積金	62,650
計	4,811,231
合計	4,812,765

② 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱四電工	587,099
電気興業㈱	88,954
三和通信工業㈱	67,677
㈱つくば電気通信	34,789
協和テクノロジィズ㈱	33,098
その他	633,917
合計	1,445,537

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年6月	178,192
2023年7月	288,618
2023年8月	883,857
2023年9月	85,944
2023年10月	8,924
合計	1,445,537

③ 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱四電工	167,648
㈱電信	120,201
三德電機㈱	104,720
ユタカインテグレーション㈱	78,865
㈱関電工	69,842
その他	2,023,122
合計	2,564,400

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,824,439	18,857,934	19,117,974	2,564,400	88.17	52.15

④ 商品

区分	金額(千円)
ケーブル	401,215
材料	944,272
機器	175,813
合計	1,521,301

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
商品カタログ	2,539
商品券	967
事務消耗品	837
その他	496
合計	4,841

⑥ 保険積立金

相手先	金額(千円)
メットライフ生命保険㈱	481,340
東京海上日動あんしん生命保険㈱	234,001
マニュライフ生命保険㈱	17,448
第一生命保険㈱	107
合計	732,898

⑦ 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム㈱	464,513
㈱SDS	346,095
日本製線㈱	283,372
因幡電機産業㈱	220,853
三沢興産㈱	218,208
その他	2,376,274
合計	3,909,317

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年6月	885,658
2023年7月	1,005,516
2023年8月	980,972
2023年9月	754,823
2023年10月	282,347
合計	3,909,317

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パナソニックコネクト㈱	502,927
㈱SDS	86,119
ダイワボウ情報システム㈱	57,895
因幡電機産業㈱	55,503
コーニングインターナショナル㈱	51,448
その他	803,509
合計	1,557,402