有価証券報告書-第47期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,946
預金
当座預金	200,695
普通預金	615,802
外貨普通預金	6,159
定期預金	5,512,811
定期積金	62,650
計	6,398,119
合計	6,400,066

② 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱四電工	141,803
㈱メディアテック一心	89,211
ユタカインテグレーション㈱	50,934
大日通信工業㈱	45,696
協和テクノロジィズ㈱	30,880
その他	666,157
合計	1,024,684

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年6月	358,928
2022年7月	302,120
2022年8月	295,014
2022年9月	62,188
2022年10月	6,432
合計	1,024,684

③ 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱かんでんエンジニアリング	374,570
ユタカインテグレーション㈱	226,467
エクシオグループ㈱	103,998
三德電機㈱	95,087
㈱東鳳電通設計事務所	73,628
その他	1,950,686
合計	2,824,439

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,474,743	19,330,700	18,981,004	2,824,439	87.05	50.03

④ 商品

区分	金額(千円)
ケーブル	351,540
材料	852,061
機器	227,995
合計	1,431,597

⑤ 保険積立金

相手先	金額(千円)
メットライフ生命保険㈱	472,901
東京海上日動あんしん生命保険㈱	210,487
マニュライフ生命保険㈱	15,703
第一生命保険㈱	13
合計	699,106

⑥ 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム㈱	525,764
古河電気工業㈱	505,129
三沢興産㈱	340,349
㈱SDS	289,381
因幡電機産業㈱	270,715
その他	2,841,701
合計	4,773,041

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年6月	1,219,893
2022年7月	1,055,776
2022年8月	1,296,633
2022年9月	909,062
2022年10月	291,676
合計	4,773,041

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パナソニックコネクト㈱	260,810
コーニングインターナショナル㈱	139,197
ダイワボウ情報システム㈱	96,623
古河電気工業㈱	90,020
シンクレイヤ㈱	68,263
その他	1,025,707
合計	1,680,623