有価証券報告書-第45期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,516
預金
当座預金	420,825
普通預金	429,608
通知預金	200,000
外貨普通預金	0
定期預金	4,723,640
定期積金	59,250
計	5,833,324
合計	5,835,841

② 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱四電工	224,663
電気興業㈱	148,129
協和テクノロジィズ㈱	130,718
ユタカインテグレーション㈱	121,527
㈱メディアテック一心	52,989
その他	967,275
合計	1,645,305

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年6月	468,167
2020年7月	327,687
2020年8月	630,513
2020年9月	163,822
2020年10月	55,114
合計	1,645,305

(注) 2020年6月満期の金額には期末日満期手形175,577千円が含まれております。
③ 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱協和エクシオ	316,386
扶桑電通㈱	150,744
住友電設㈱	127,165
㈱アクシス	113,951
㈱四電工	112,797
その他	2,086,951
合計	2,907,996

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
2,279,111	16,998,582	16,369,698	2,907,996	84.92	55.84

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
ケーブル	270,470
材料	629,291
機器	56,215
合計	955,977

⑤ 保険積立金

相手先	金額(千円)
メットライフ生命保険㈱	460,637
東京海上日動あんしん生命保険㈱	163,458
マニュライフ生命保険㈱	12,213
第一生命保険㈱	13
合計	636,324

⑥ 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム㈱	339,178
古河電気工業㈱	290,649
㈱SDS	258,226
因幡電機産業㈱	231,868
三沢興産㈱	214,161
その他	3,235,062
合計	4,569,147

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年6月	1,293,090
2020年7月	969,948
2020年8月	1,014,605
2020年9月	907,332
2020年10月	384,170
合計	4,569,147

(注) 2020年6月満期の金額には期末日満期手形315,077千円が含まれております。
⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
沖電気工業㈱	243,946
㈱東鳳電通設計事務所	144,952
日本ワイドミュラー㈱	100,672
四国通商㈱	86,460
コーニングインターナショナル㈱	77,370
その他	1,086,253
合計	1,739,654