有価証券報告書-第46期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,978
預金
当座預金	155,797
普通預金	482,851
通知預金	50,000
外貨普通預金	0
定期預金	5,375,413
定期積金	62,650
計	6,126,712
合計	6,129,691

② 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱四電工	330,561
電気興業㈱	298,151
ユタカインテグレーション㈱	166,241
協和テクノロジィズ㈱	70,762
旭陽電機㈱	62,676
その他	946,662
合計	1,875,056

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年6月	511,505
2021年7月	561,297
2021年8月	561,460
2021年9月	195,491
2021年10月	39,181
2021年11月	6,120
合計	1,875,056

③ 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三德電機㈱	215,669
ユタカインテグレーション㈱	94,146
扶桑電通㈱	91,817
富士通ネットワークソリューションズ㈱	79,913
㈱四電工	76,724
その他	1,916,472
合計	2,474,743

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,907,996	19,894,143	20,327,396	2,474,743	89.15	49.38

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
ケーブル	373,499
材料	609,101
機器	53,403
合計	1,036,003

⑤ 保険積立金

相手先	金額(千円)
メットライフ生命保険㈱	455,256
東京海上日動あんしん生命保険㈱	186,973
マニュライフ生命保険㈱	13,958
第一生命保険㈱	13
合計	656,202

⑥ 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
沖電気工業㈱	490,924
ダイワボウ情報システム㈱	487,649
三沢興産㈱	446,493
㈱SDS	307,928
因幡電機産業㈱	220,828
その他	2,921,011
合計	4,874,835

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年6月	1,071,517
2021年7月	984,944
2021年8月	1,161,092
2021年9月	1,285,758
2021年10月	371,522
合計	4,874,835

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム㈱	83,048
コーニングインターナショナル㈱	73,373
住友電気工業㈱	56,614
三沢興産㈱	45,748
㈱SDS	44,178
その他	850,242
合計	1,153,205