有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2018年5月31日現在)
① 現金及び預金
② 受取手形
イ 相手先別内訳
ロ 期日別内訳
③ 売掛金
イ 相手先別内訳
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品
⑤ 支払手形
イ 相手先別内訳
ロ 期日別内訳
⑥ 買掛金
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 5,084 |
預金 | |
当座預金 | 140,836 |
普通預金 | 391,199 |
外貨普通預金 | 9,603 |
定期預金 | 4,200,971 |
定期積金 | 55,550 |
小計 | 4,798,160 |
合計 | 4,803,244 |
② 受取手形
イ 相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
三信電気㈱ | 671,384 |
ユタカインテグレーション㈱ | 167,117 |
関工商事㈱ | 138,263 |
電気興業㈱ | 112,999 |
㈱四電工 | 94,732 |
その他 | 734,599 |
合計 | 1,919,097 |
ロ 期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
2018年6月 | 362,643 |
2018年7月 | 336,047 |
2018年8月 | 379,767 |
2018年9月 | 833,799 |
2018年10月 | 6,838 |
2018年11月以降 | ― |
合計 | 1,919,097 |
③ 売掛金
イ 相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱関電工 | 230,507 |
住友電設㈱ | 200,128 |
三德電機㈱ | 157,464 |
㈱かんでんエンジニアリング | 106,807 |
㈱協和エクシオ | 81,598 |
その他 | 1,866,574 |
合計 | 2,643,080 |
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
2,367,595 | 15,281,363 | 15,005,878 | 2,643,080 | 85.0 | 59.8 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品
区分 | 金額(千円) |
ケーブル | 266,562 |
材料 | 516,690 |
機器 | 131,664 |
合計 | 914,917 |
⑤ 支払手形
イ 相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
日本電気㈱ | 556,956 |
古河電気工業㈱ | 461,417 |
ダイワボウ情報システム㈱ | 341,531 |
㈱SDS | 270,474 |
四国通商㈱ | 200,214 |
その他 | 3,044,680 |
合計 | 4,875,272 |
ロ 期日別内訳
期日 | 金額(千円) |
2018年6月 | 988,631 |
2018年7月 | 1,480,387 |
2018年8月 | 1,033,026 |
2018年9月 | 1,081,216 |
2018年10月 | 292,010 |
2018年11月以降 | ─ |
合計 | 4,875,272 |
⑥ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
古河電気工業㈱ | 101,989 |
㈱東鳳電通設計事務所 | 73,664 |
スリーエムジャパン㈱ | 64,404 |
ダイワボウ情報システム㈱ | 53,818 |
三德電機㈱ | 48,973 |
その他 | 900,827 |
合計 | 1,243,678 |