有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/02/05 15:00
【資料】
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【項目】
82項目
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2018年5月31日現在)
① 現金及び預金
区分金額(千円)
現金5,084
預金
当座預金140,836
普通預金391,199
外貨普通預金9,603
定期預金4,200,971
定期積金55,550
小計4,798,160
合計4,803,244

② 受取手形
イ 相手先別内訳
相手先金額(千円)
三信電気㈱671,384
ユタカインテグレーション㈱167,117
関工商事㈱138,263
電気興業㈱112,999
㈱四電工94,732
その他734,599
合計1,919,097


ロ 期日別内訳
期日別金額(千円)
2018年6月362,643
2018年7月336,047
2018年8月379,767
2018年9月833,799
2018年10月6,838
2018年11月以降
合計1,919,097

③ 売掛金
イ 相手先別内訳
相手先金額(千円)
㈱関電工230,507
住友電設㈱200,128
三德電機㈱157,464
㈱かんでんエンジニアリング106,807
㈱協和エクシオ81,598
その他1,866,574
合計2,643,080

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(A)
当期発生高
(千円)
(B)
当期回収高
(千円)
(C)
当期末残高
(千円)
(D)
回収率(%)
(C)×100
(A)+(B)
滞留期間(日)
(A)+(D)
2
(B)
365
2,367,59515,281,36315,005,8782,643,08085.059.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品
区分金額(千円)
ケーブル266,562
材料516,690
機器131,664
合計914,917

⑤ 支払手形
イ 相手先別内訳
相手先金額(千円)
日本電気㈱556,956
古河電気工業㈱461,417
ダイワボウ情報システム㈱341,531
㈱SDS270,474
四国通商㈱200,214
その他3,044,680
合計4,875,272

ロ 期日別内訳
期日金額(千円)
2018年6月988,631
2018年7月1,480,387
2018年8月1,033,026
2018年9月1,081,216
2018年10月292,010
2018年11月以降
合計4,875,272


⑥ 買掛金
相手先金額(千円)
古河電気工業㈱101,989
㈱東鳳電通設計事務所73,664
スリーエムジャパン㈱64,404
ダイワボウ情報システム㈱53,818
三德電機㈱48,973
その他900,827
合計1,243,678