有価証券報告書-第49期(2023/06/01-2024/05/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,414
預金
当座預金	243,875
普通預金	588,369
外貨普通預金	0
定期預金	5,566,000
定期積金	62,650
計	6,460,895
合計	6,462,309

② 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱四電工	280,968
協和テクノロジィズ㈱	42,401
日海通信工業㈱	29,812
㈱山田商会	23,873
シンクレイヤ㈱	20,834
その他	324,546
合計	722,437

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年6月	176,115
2024年7月	356,018
2024年8月	139,015
2024年9月	47,113
2024年10月	4,174
合計	722,437

③ 電子記録債権
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日美商事㈱	89,415
渡辺パイプ㈱	39,607
㈱九州AV	33,109
㈱メディアテック一心	32,158
電気興業㈱	22,454
その他	196,547
合計	413,293

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年6月	116,691
2024年7月	111,347
2024年8月	127,819
2024年9月	44,787
2024年10月	12,647
合計	413,293

④ 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エクシオグループ㈱	184,533
NECネッツエスアイ㈱	137,882
一般社団法人香南ケーブルテレビ	114,525
ユタカインテグレーション㈱	108,502
住友電設㈱	81,362
その他	2,112,794
合計	2,739,601

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
2,564,400	18,937,657	18,762,456	2,739,601	87.26	51.25

⑤ 商品

区分	金額(千円)
ケーブル	283,792
材料	822,168
機器	128,936
合計	1,234,898

⑥ 貯蔵品

区分	金額(千円)
商品券	1,412
商品カタログ	1,152
事務消耗品	496
その他	890
合計	3,951

⑦ 保険積立金

相手先	金額(千円)
メットライフ生命保険㈱	487,820
東京海上日動あんしん生命保険㈱	235,143
マニュライフ生命保険㈱	19,193
第一生命保険㈱	107
合計	742,265

⑧ 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱SDS	262,649
ダイワボウ情報システム㈱	242,088
因幡電機産業㈱	173,086
日本製線㈱	142,601
沖電気工業㈱	94,889
その他	1,400,574
合計	2,315,889

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年6月	1,088,422
2024年7月	767,468
2024年8月	444,754
2024年9月	12,150
2024年10月	3,091
合計	2,315,889

⑨ 電子記録債務
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム㈱	212,217
㈱SDS	149,704
日本製線㈱	138,900
三沢興産㈱	133,050
因幡電機産業㈱	112,565
その他	1,386,797
合計	2,133,235

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年6月	9,927
2024年7月	247,231
2024年8月	779,021
2024年9月	774,088
2024年10月	322,967
合計	2,133,235

⑩ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パナソニックコネクト㈱	665,466
ダイワボウ情報システム㈱	135,294
㈱SDS	81,704
因幡電機産業㈱	77,590
三沢興産㈱	69,404
その他	1,155,131
合計	2,184,591