支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム㈱	525,764
古河電気工業㈱	505,129
三沢興産㈱	340,349
㈱SDS	289,381
因幡電機産業㈱	270,715
その他	2,841,701
合計	4,773,041

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年6月	1,219,893
2022年7月	1,055,776
2022年8月	1,296,633
2022年9月	909,062
2022年10月	291,676
合計	4,773,041

2022/08/31 13:28

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は、前事業年度末に比べて353,959千円増加し、7,106,848千円となりました。これは主に買掛金が527,417千円、前受金が66,276千円それぞれ増加し、支払手形が101,793千円、未払費用が12,795千円、未払法人税等が67,227千円、未払消費税等が60,132千円それぞれ減少したことによるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べて8,571千円減少し、620,588千円となりました。これは主にリース債務が24,167千円、退職給付引当金が21,260千円、役員退職慰労引当金が16,650千円それぞれ増加し、長期借入金が69,216千円減少したことによるものであります。

2022/08/31 13:28

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価を把握する体制としております。
営業債務である支払手形及び買掛金はほとんどが5ヶ月以内の支払期日であり、長期借入金は設備投資のための必要資金の調達を目的としたものであります。これらは担当部署が適時に資金繰り計画を作成・更新するなどの方法により、資金調達にかかる流動性リスクを管理しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2022/08/31 13:28