支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム㈱	339,178
古河電気工業㈱	290,649
㈱SDS	258,226
因幡電機産業㈱	231,868
三沢興産㈱	214,161
その他	3,235,062
合計	4,569,147

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年6月	1,293,090
2020年7月	969,948
2020年8月	1,014,605
2020年9月	907,332
2020年10月	384,170
合計	4,569,147

(注) 2020年6月満期の金額には期末日満期手形315,077千円が含まれております。2020/08/31 9:43

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前事業年度(2019年5月31日)	当事業年度(2020年5月31日)
受取手形	―	175,577千円
支払手形	―	315,077千円

2020/08/31 9:43

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は、前事業年度末に比べて1,530,048千円増加し、6,877,967千円となりました。これは主に当事業年度末が金融機関の休業日であった影響等により支払手形が788,694千円、買掛金が628,647千円、未払金が57,027千円、未払費用が53,008千円それぞれ増加したこと等によるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べて48,412千円減少し、764,849千円となりました。これは主に役員退職慰労引当金が8,761千円、退職給付引当金が16,422千円それぞれ増加し、長期借入金が65,663千円減少したこと等によるものであります。

2020/08/31 9:43

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価を把握する体制としております。
営業債務である支払手形及び買掛金はほとんどが5ヶ月以内の支払期日であり、長期借入金は設備投資のための必要資金の調達を目的としたものであります。これらは担当部署が適時に資金繰り計画を作成・更新するなどの方法により、資金調達にかかる流動性リスクを管理しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2020/08/31 9:43