コプロHD（7059）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 通期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社グループは、迅速で自由度の高い安定的な資金調達手段の確保を目的として、取引銀行2行とコミットメントライン契約を締結しております。
コミットメントライン契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当連結会計年度 (2025年3月31日)
コミットメントライン契約の総額	3,000,000 千円	3,000,000 千円
借入実行残高	-	-
差引額	3,000,000	3,000,000

2025/06/19 16:00

#2 重要な契約等（連結）

5【重要な契約等】
(コミットメントライン契約)
当社は、迅速で自由度の高い安定的な資金調達手段の確保を目的として、2019年11月22日付で取引銀行2行とコミットメントライン契約を締結しており、その概要は以下のとおりであります。

2025/06/19 16:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

② 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社グループは、各部署からの報告に基づき財務経理部が定期的に資金繰計画を作成・更新し、流動性リスクを管理しております。また、取引銀行2行とコミットメントライン契約を締結し、流動性リスクの低減を図っております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2025/06/19 16:00