キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:40
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億5912万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7847万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億2057万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 通期 | 68 | -232 | 897 | -164 | - | 2,827 |
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | 753 | 46 | -731 | 798 | - | 2,895 |
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 1,165 | -123 | 761 | 1,043 | -75 | 4,699 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 147 | 4 | -332 | 151 | - | 4,518 | 通期 | 1,126 | -145 | -885 | 981 | -87 | 4,795 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 187 | 14 | -281 | 201 | -158 | 4,715 | 通期 | 989 | -83 | -417 | 905 | -228 | 5,284 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 203 | -1,366 | -463 | -1,163 | -291 | 3,658 | 通期 | 825 | -1,264 | -825 | -439 | -305 | 4,021 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 338 | -140 | -280 | 198 | -100 | 3,942 | 通期 | 1,011 | -292 | -372 | 719 | -289 | 4,370 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 921 | -78 | -259 | 842 | -200 | 4,957 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -1億6438万
- 2018年3月（連） プラ転
- 7億9849万
- 2019年3月（連） +30.58%
- 10億4267万
- 2020年3月（連） -5.87%
- 9億8142万
- 2021年3月（連） -7.74%
- 9億546万
- 2022年3月（連） マイ転
- -4億3936万
- 2023年3月（連） プラ転
- 7億1933万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -7512万
- 2020年3月（連） -16.2%
- -8728万
- 2021年3月（連） -160.9%
- -2億2773万
- 2022年3月（連） -34.11%
- -3億541万
- 2023年3月（連）
- -2億8853万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 0.88%
- 2018年3月（連）
- 8.4%
- 2019年3月（連）
- 10.77%
- 2020年3月（連）
- 8.58%
- 2021年3月（連）
- 6.66%
- 2022年3月（連）
- 5.29%
- 2023年3月（連）
- 5.38%