有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)

2 特殊当座借越契約及びコミットメントライン契約
取引銀行2行と締結しておりました総額30億円のコミットメントライン契約を、当連結会計年度に終了いたしました。
当社は、当連結会計年度において、株式会社TEホールディングス(2026年3月1日付商号変更 旧商号:株式会社トライト)の全株式を取得するにあたって必要な資金を手当てするため、株式会社三井住友銀行と特殊当座借越契約を締結しております。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
特殊当座借越契約の総額	- 千円	29,243,000 千円
コミットメントライン契約の総額	3,000,000	-
借入実行残高	-	29,243,000
差引額	3,000,000	-