四半期報告書-第17期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 582,052 | 471,940 |
| 減価償却費 | 61,065 | 73,553 |
| 減損損失 | 50,434 | - |
| のれん償却額 | 9,334 | 52,877 |
| 株式報酬費用 | 20,547 | 18,323 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | △475 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,255 | 48,285 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 875 | 4,561 |
| 受取利息 | △28 | △29 |
| 支払利息 | 270 | 19 |
| 固定資産売却益 | △1,521 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 132 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,553 | △225,075 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △64,899 | △113,418 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 65,470 | 213,332 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △342,333 | 56,172 |
| その他 | 1,498 | 9,481 |
| 小計 | 381,483 | 609,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 29 |
| 利息の支払額 | △271 | △22 |
| 法人税等の支払額 | △178,656 | △271,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,584 | 338,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △222,006 | △84,752 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △68,872 | △15,194 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △937,327 | - |
| その他 | △137,718 | △40,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,365,925 | △140,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,999 | - |
| リース債務の返済による支出 | △10,510 | △1,726 |
| 社債の償還による支出 | △70,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △119,287 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,105 | 451 |
| 配当金の支払額 | △262,172 | △278,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △462,865 | △280,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 255 | 3,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,625,951 | △78,825 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,283,819 | 4,021,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,657,868 | ※ 3,942,211 |
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