あさくま（7678）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 109,880 | 507,367 |
| 減価償却費 | 111,438 | 127,728 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11,820 | － |
| 減損損失 | 80,258 | 19,336 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,980 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,977 | 7,645 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 11,507 | 5,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,826 | -3,642 |
| 支払利息 | － | 974 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,631 | -139,370 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,459 | -34,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,945 | 167,181 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,526 | 46,304 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,702 | 26,476 |
| その他 | 39,052 | 82,373 |
| 小計 | 421,576 | 813,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,826 | 3,642 |
| 利息の支払額 | － | -974 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -108,495 | 61,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,907 | 877,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -280,315 | -345,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,980 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -229 | -67,034 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,565 | 138 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -5,249 |
| 長期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287,998 | -417,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,216 | -80,352 |
| 自己株式の取得による支出 | -312 | -382 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 450 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,921 | -80,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,830 | 379,374 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,062,036 | 2,441,411 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,622 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
