キャッシュ・フローの状況
2025年9月11日 10:12
（個別）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -767万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6713万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億1511万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 通期 | 792 | 185 | -16 | 977 | - | 1,682 |
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | 780 | -316 | -16 | 464 | - | 2,130 |
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 474 | -265 | -10 | 209 | -242 | 2,328 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 182 | -240 | 670 | -58 | -150 | 2,941 | 通期 | 54 | -1,277 | 630 | -1,223 | -349 | 1,735 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -337 | 45 | 681 | -292 | -47 | 2,124 | 通期 | -626 | 5 | 712 | -622 | -55 | 1,825 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 33 | 3 | -230 | 36 | -3 | 1,618 | 通期 | 609 | -102 | -321 | 507 | -58 | 1,997 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 87 | -125 | -428 | -37 | -125 | 1,531 | 通期 | 307 | -141 | -431 | 166 | -187 | 1,733 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 286 | -57 | -4 | 229 | -52 | 1,958 | 通期 | 485 | -157 | -10 | 328 | -131 | 2,050 |
| 2025年 1月期 連/個 | 2Q | 151 | -203 | -8 | -52 | -186 | 1,991 | 通期 | 315 | -288 | 3 | 27 | -280 | 2,062 |
| 2026年 1月期 個別 | 2Q | 315 | -167 | -8 | 148 | -154 | 2,202 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 9億7714万
- 2018年3月（連） -52.56%
- 4億6351万
- 2019年3月（連） -54.92%
- 2億895万
- 2020年3月（連） マイ転
- -12億2266万
- 2021年3月（連）
- -6億2188万
- 2022年3月（連） プラ転
- 5億675万
- 2023年3月（連） -67.19%
- 1億6628万
- 2024年1月（連） +97.04%
- 3億2765万
- 2025年1月（個） -91.79%
- 2690万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 8.67%
- 2018年3月（連）
- 8.26%
- 2019年3月（連）
- 5.02%
- 2020年3月（連）
- 0.61%
- 2021年3月（連）
- -9.81%
- 2022年3月（連）
- 11.6%
- 2023年3月（連）
- 4.95%
- 2024年1月（連）
- 7.94%
- 2025年1月（個）
- 3.77%
