あさくま（7678）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -58,693 | 129,237 |
| 減価償却費 | 39,347 | 38,727 |
| 助成金収入 | -2,512 | － |
| 助成金減額損 | 37,942 | － |
| 圧縮未決算特別勘定戻入額 | -13,499 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 9,900 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,941 | 16,779 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -7,977 | -9,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -9 |
| 支払利息 | 1,843 | 791 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,452 | -4,149 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,377 | -5,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,657 | 19,978 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,599 | -4,536 |
| その他 | 10,351 | 39,619 |
| 小計 | 103,964 | 221,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 9 |
| 利息の支払額 | -1,973 | -791 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -162,641 | 64,946 |
| 助成金の受取額 | 147,901 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,261 | 285,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,053 | -52,415 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -4,267 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,214 | 173 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,900 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,739 | -56,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -148,190 | -4,176 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 515 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -30,722 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -428,397 | -4,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -465,874 | 225,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,732,842 | 1,958,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
