あさくま（7678）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 274,637 | -58,693 |
| 減価償却費 | 60,161 | 39,347 |
| 助成金収入 | -507,470 | -2,512 |
| 助成金減額損 | － | 37,942 |
| 補助金収入 | -15,077 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -12,693 | － |
| 圧縮未決算特別勘定戻入額 | － | -13,499 |
| 店舗閉鎖損失 | 9,713 | 9,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 812 | 2,941 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -7,408 | -7,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -10 |
| 支払利息 | 2,805 | 1,843 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,495 | 23,452 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,208 | -7,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,119 | 53,657 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,068 | 14,599 |
| その他 | 28,820 | 10,351 |
| 小計 | -120,531 | 103,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 利息の支払額 | -2,805 | -1,973 |
| 法人税等の支払額 | -17,999 | -162,641 |
| 助成金の受取額 | 170,781 | 147,901 |
| 補助金の受取額 | 3,783 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,238 | 87,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,105 | -125,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,724 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -63 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,884 | 10,214 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,272 | -9,900 |
| その他 | 655 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,823 | -124,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,630 | -148,190 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 515 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,630 | -428,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -193,567 | -465,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,618,088 | 1,531,218 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,422 | － |
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