あさくま（7678）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -535,096 | 274,637 |
| 減価償却費 | 107,279 | 60,161 |
| 減損損失 | 117,051 | － |
| 助成金収入 | － | -507,470 |
| 補助金収入 | -37,557 | -15,077 |
| 資産除去債務履行差額 | － | -12,693 |
| のれん償却額 | 26,937 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -355 | 812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -695 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -750 | -9 |
| 支払利息 | 1,269 | 2,805 |
| 店舗閉鎖損失 | 18,279 | 9,713 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16,373 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,633 | 63,495 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,607 | -3,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,241 | -25,119 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 113 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,853 | 10,068 |
| その他 | -104,468 | 21,412 |
| 小計 | -379,988 | -120,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 750 | 9 |
| 利息の支払額 | -1,269 | -2,805 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 20,250 | -17,999 |
| 助成金の受取額 | － | 170,781 |
| 補助金の受取額 | 23,199 | 3,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -337,057 | 33,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 56,515 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,791 | -3,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,000 | 3,724 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 3,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,487 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,792 | -63 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,632 | 16,884 |
| 預り保証金の返還による支出 | -7,200 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -15,272 |
| その他 | -8,917 | 655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,434 | 2,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 330,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 460,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,200 | -129,630 |
| 株式の発行による収入 | 7,571 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -39,322 | － |
| 配当金の支払額 | -26,656 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10,535 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 680,857 | -229,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 389,234 | -193,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,825,078 | 1,618,088 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -13,422 |
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