あさくま（7678）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 292,146 | -535,096 |
| 減価償却費 | 77,874 | 107,279 |
| 減損損失 | － | 117,051 |
| のれん償却額 | 8,669 | 26,937 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,547 | -355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | -695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -750 |
| 支払利息 | 1 | 1,269 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,846 | 18,279 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 16,373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,673 | 6,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,481 | 14,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,742 | 16,241 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,999 | 113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,285 | -25,853 |
| その他 | -77,989 | -118,826 |
| 小計 | 268,019 | -356,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 750 |
| 利息の支払額 | -1 | -1,269 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -85,728 | 20,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,381 | -337,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 56,515 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,615 | -19,791 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 3,000 |
| 建設協力金の支払による支出 | -51,469 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,000 | 16,487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -27,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -45,068 | -5,792 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,039 | 31,632 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,500 | -7,200 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,500 | 3,000 |
| その他 | 1,910 | -8,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,203 | 45,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 330,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,200 |
| 株式の発行による収入 | 672,750 | 7,571 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -39,322 |
| 配当金の支払額 | － | -26,656 |
| リース債務の返済による支出 | -2,672 | -10,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 670,077 | 680,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 612,255 | 389,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,735,248 | 2,124,482 |
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