あさくま（7678）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,551,829 | 190,125 |
| 減価償却費 | 206,019 | 153,905 |
| のれん償却額 | 41,019 | － |
| 減損損失 | 1,020,055 | 233,933 |
| 店舗閉鎖損失 | 85,331 | 9,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,959 | -640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | -114 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 5,177 | 1,673 |
| 圧縮未決算特別勘定繰入額 | － | 83,776 |
| 保険差益 | － | -83,776 |
| 受取利息及び受取配当金 | -764 | -26 |
| 支払利息 | 4,447 | 4,851 |
| 資産除去債務戻入益 | -24,173 | -12,693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,862 | -7,040 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 32,541 | 2,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,450 | -58,692 |
| 助成金収入 | -257,316 | -778,127 |
| 補助金収入 | -17,645 | -16,841 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68,496 | 16,260 |
| その他 | -139,290 | -57,823 |
| 小計 | -729,277 | -319,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 764 | 26 |
| 利息の支払額 | -4,447 | -4,851 |
| 法人税等の還付額 | 49,947 | 19,128 |
| 助成金の受取額 | 56,519 | 808,038 |
| 保険金の受取額 | － | 106,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -626,493 | 609,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 56,515 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,569 | -90,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,566 | 2,043 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,323 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,487 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 3,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,473 | -363 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44,991 | 19,294 |
| 預り保証金の返還による支出 | -9,410 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -31,144 | -34,408 |
| その他 | 962 | 1,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,604 | -102,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 460,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,600 | -171,570 |
| 株式の発行による収入 | 8,067 | 248 |
| 自己株式の取得による支出 | -75,706 | － |
| 配当金の支払額 | -26,656 | － |
| リース債務の返済による支出 | -23,385 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 711,718 | -321,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,830 | 185,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,825,078 | 1,997,093 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -13,422 |
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