あさくま（7678）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 190,125 | 4,680 |
| 減価償却費 | 153,905 | 81,497 |
| 減損損失 | 233,933 | 41,841 |
| 店舗閉鎖損失 | 9,713 | 9,900 |
| 助成金減額損 | － | 37,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -640 | -5,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -114 | 3,075 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,673 | 1,499 |
| 圧縮未決算特別勘定繰入額 | 83,776 | － |
| 圧縮未決算特別勘定戻入額 | － | -13,499 |
| 保険差益 | -83,776 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -19 |
| 支払利息 | 4,851 | 2,689 |
| 資産除去債務戻入益 | -12,693 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,040 | -1,043 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,243 | -16,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,692 | 90,672 |
| 助成金収入 | -778,127 | -2,579 |
| 補助金収入 | -16,841 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,260 | 50,435 |
| その他 | -57,823 | 27,061 |
| 小計 | -319,292 | 312,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 19 |
| 利息の支払額 | -4,851 | -2,528 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 19,128 | -233,846 |
| 助成金の受取額 | 808,038 | 230,948 |
| 保険金の受取額 | 106,080 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 609,129 | 307,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,361 | -148,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,043 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,507 |
| 差入保証金の差入による支出 | -363 | -58 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,294 | 10,207 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -1,500 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -34,408 | -9,900 |
| 長期未収入金の回収による収入 | － | 10,000 |
| その他 | 1,424 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,370 | -140,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,570 | -152,630 |
| 株式の発行による収入 | 248 | 2,815 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -321,322 | -430,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185,436 | -264,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,997,093 | 1,732,842 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -13,422 | － |
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