あさくま（7678）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年4月30日 11:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(2023/04/01-2024/01/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正に関するお知らせ」
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,680 | 148,587 |
| 減価償却費 | 81,497 | 64,380 |
| 減損損失 | 41,841 | 30,466 |
| 店舗閉鎖損失 | 9,900 | － |
| 助成金減額損 | 37,942 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,075 | 2,678 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,499 | 12,425 |
| 圧縮未決算特別勘定戻入額 | -13,499 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -13 |
| 支払利息 | 2,689 | 1,201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,043 | -23,345 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,591 | -21,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,672 | 112,683 |
| 助成金収入 | -2,579 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,257 | 28,421 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,435 | 19,782 |
| その他 | 54,319 | 44,698 |
| 小計 | 312,563 | 420,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 13 |
| 利息の支払額 | -2,528 | -1,092 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -233,846 | 65,155 |
| 助成金の受取額 | 230,948 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,156 | 484,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,112 | -143,747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,507 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -58 | -13,292 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,207 | 173 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,500 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,900 | － |
| 長期未収入金の回収による収入 | 10,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,870 | -156,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,630 | -10,256 |
| 株式の発行による収入 | 2,815 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -30,722 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -430,537 | -10,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -264,250 | 317,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,732,842 | 2,050,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
