有価証券報告書-第25期(2021/12/01-2022/11/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,534,663 | 5,418,939 |
| 減価償却費 | 76,872 | 48,057 |
| 株式報酬費用 | 169,643 | 219,568 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △497 | △980 |
| 受取利息 | △4,664 | △3,066 |
| 支払利息 | 540,302 | 614,894 |
| 社債発行費償却 | 1,167 | 1,187 |
| 減損損失 | 153,338 | - |
| 匿名組合投資損益(△は益) | △41,989 | △210,334 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | △167,786 | 173,414 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △133,744 | △99,535 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △7,767,239 | △8,828,989 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 247,779 | 141,741 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 61,470 | △30,205 |
| その他 | △169,395 | △141,227 |
| 小計 | △3,500,080 | △2,696,535 |
| 利息の受取額 | 4,575 | 3,062 |
| 利息の支払額 | △540,327 | △611,783 |
| 法人税等の支払額 | △1,224,093 | △1,457,552 |
| 法人税等の還付額 | 342,280 | 169,415 |
| その他 | 2,971 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,914,674 | △4,593,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,078 | △34,811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △90,966 | △54,638 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △216,000 | △219,000 |
| その他 | △800 | △1,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △311,844 | △309,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 266,154 | 200,845 |
| 長期借入れによる収入 | 22,853,200 | 32,286,490 |
| 長期借入金の返済による支出 | △21,236,477 | △23,580,011 |
| 社債の発行による収入 | 196,982 | - |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △719,677 | △3,258,296 |
| 配当金の支払額 | △531,081 | △687,535 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 160,000 | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | △15,548 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 933,553 | 4,901,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,292,966 | △1,760 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,405,186 | 3,112,219 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,112,219 | ※1 3,110,459 |
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