2975 スター・マイカHD

時価

556億円

PER 予

10.67倍

2019年以降

5.29-18.95倍
（2019-2025年）

1.84倍

2019年以降

0.64-1.99倍
（2019-2025年）

2.81%

ROE 予

17.21%

ROA 予

4.41%

スター・マイカHD（2975）のキャッシュ・フローの推移

キャッシュ・フローの状況

2026年2月19日 11:21
（連結）通期財務活動によるキャッシュ・フロー 69億9623万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億7841万、営業活動によるキャッシュ・フロー -51億2178万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資#1	現金等
2016年 4月期個別	通期	22	-1	10	21	-	42
2017年 4月期個別	通期	46	44	10	90	-	141
2018年 4月期個別	通期	21	48	3	70	-	214
2018年 11月期個別	通期	81	-5	-289	77	-	1
2019年 11月期連/個	2Q	51	-	-	-	-	-
2019年 11月期連/個	通期	-10,270	-69	10,542	-10,339	-56	4,331
2020年 11月期連結	2Q	-3,831	-256	6,780	-4,087	-256	7,023
2020年 11月期連結	通期	4,766	-378	-1,313	4,387	-314	7,405
2021年 11月期連結	2Q	2,804	-234	-1,604	2,570	-48	8,371
2021年 11月期連結	通期	-4,915	-312	934	-5,227	-92	3,112
2022年 11月期連結	2Q	207	-207	1,170	1	-28	4,283
2022年 11月期連結	通期	-4,593	-310	4,901	-4,903	-89	3,110
2023年 11月期連結	2Q	-784	-31	2,182	-815	-8	4,478
2023年 11月期連結	通期	-1,761	-63	2,914	-1,825	-42	4,200
2024年 11月期連結	2Q	-6,768	-20	5,762	-6,788	-20	3,174
2024年 11月期連結	通期	-5,269	-57	3,031	-5,326	-29	1,905
2025年 11月期連結	2Q	-5,067	-140	6,765	-5,208	-21	3,462
2025年 11月期連結	通期	-5,122	-378	6,996	-5,500	-142	3,401
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資#1	現金等

キャッシュ・フロー推移

2025/11（連）

営業キャッシュ・フローが5年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2016年4月（個）: 2196万
2017年4月（個） +109.39%: 4598万
2018年4月（個） -53.57%: 2134万
2018年11月（個） +281.48%: 8143万
2019年11月（連）マイ転: -102億6972万
2020年11月（連）プラ転: 47億6577万
2021年11月（連）マイ転: -49億1467万
2022年11月（連）: -45億9339万
2023年11月（連）: -17億6121万
2024年11月（連） -199.18%: -52億6926万
2025年11月（連）: -51億2178万

投資活動によるCF#3

2016年4月（個）資金投入: -70万
2017年4月（個）資金回収: 4360万
2018年4月（個）回収+11.1%: 4844万
2018年11月（個）資金投入: -453万
2019年11月（連）投入+999.99%: -6922万
2020年11月（連）投入+446.7%: -3億7845万
2021年11月（連）投入-17.6%: -3億1184万
2022年11月（連）投入-0.64%: -3億986万
2023年11月（連）投入-79.53%: -6341万
2024年11月（連）投入-10.74%: -5660万
2025年11月（連）投入+568.51%: -3億7841万

財務活動によるCF#4

2016年4月（個）資金調達: 992万
2017年4月（個）資金調達: 968万
2018年4月（個）資金調達: 291万
2018年11月（個）返済還元: -2億8939万
2019年11月（連）資金調達: 105億4193万
2020年11月（連）返済還元: -13億1264万
2021年11月（連）資金調達: 9億3355万
2022年11月（連）資金調達: 49億149万
2023年11月（連）資金調達: 29億1413万
2024年11月（連）資金調達: 30億3075万
2025年11月（連）資金調達: 69億9623万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年4月（個）: 2126万
2017年4月（個） +321.36%: 8958万
2018年4月（個） -22.09%: 6978万
2018年11月（個） +10.2%: 7690万
2019年11月（連）マイ転: -103億3895万
2020年11月（連）プラ転: 43億8731万
2021年11月（連）マイ転: -52億2651万
2022年11月（連）: -49億325万
2023年11月（連）: -18億2463万
2024年11月（連） -191.89%: -53億2587万
2025年11月（連） -3.27%: -55億19万

設備投資額

2016年4月: -
2017年4月: -
2018年4月: -
2018年11月: -
2019年11月（連）: -5550万
2020年11月（連） -464.92%: -3億1354万
2021年11月（連）: -9211万
2022年11月（連）: -8928万
2023年11月（連）: -4198万
2024年11月（連）: -2913万
2025年11月（連） -388.22%: -1億4223万

現金等#6

2016年4月（個）: 4170万
2017年4月（個） +238.03%: 1億4097万
2018年4月（個） +51.57%: 2億1368万
2018年11月（個） -99.44%: 119万
2019年11月（連）大幅増: 43億3051万
2020年11月（連） +71%: 74億518万
2021年11月（連） -57.97%: 31億1221万
2022年11月（連） -0.06%: 31億1045万
2023年11月（連） +35.03%: 41億9996万
2024年11月（連） -54.65%: 19億484万
2025年11月（連） +78.54%: 34億88万

営業CFマージン

2016年4月（個）: 50.58%
2017年4月（個）: 66.77%
2018年4月（個）: 24.59%
2018年11月（個）: 85.57%
2019年11月（連）: -31.93%
2020年11月（連）: 12.04%
2021年11月（連）: -13.32%
2022年11月（連）: -9.53%
2023年11月（連）: -3.6%
2024年11月（連）: -9.43%
2025年11月（連）: -7.41%

備考: #1 : 設備投資額; #2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; #6 : 現金及び現金同等物の残高

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