キャッシュ・フローの状況
2026年1月13日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -51億2178万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億7841万、財務活動によるキャッシュ・フロー 69億9623万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 4月期 個別 | 通期 | 22 | -1 | 10 | 21 | - | 42 |
| 2017年 4月期 個別 | 通期 | 46 | 44 | 10 | 90 | - | 141 |
| 2018年 4月期 個別 | 通期 | 21 | 48 | 3 | 70 | - | 214 |
| 2018年 11月期 個別 | 通期 | 81 | -5 | -289 | 77 | - | 1 |
| 2019年 11月期 連/個 | 2Q | 51 | - | - | - | - | - | 通期 | -10,270 | -69 | 10,542 | -10,339 | -56 | 4,331 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | -3,831 | -256 | 6,780 | -4,087 | -256 | 7,023 | 通期 | 4,766 | -378 | -1,313 | 4,387 | -314 | 7,405 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 2,804 | -234 | -1,604 | 2,570 | -48 | 8,371 | 通期 | -4,915 | -312 | 934 | -5,227 | -92 | 3,112 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | 207 | -207 | 1,170 | 1 | -28 | 4,283 | 通期 | -4,593 | -310 | 4,901 | -4,903 | -89 | 3,110 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | -784 | -31 | 2,182 | -815 | -8 | 4,478 | 通期 | -1,761 | -63 | 2,914 | -1,825 | -42 | 4,200 |
| 2024年 11月期 連結 | 2Q | -6,768 | -20 | 5,762 | -6,788 | -20 | 3,174 | 通期 | -5,269 | -57 | 3,031 | -5,326 | -29 | 1,905 |
| 2025年 11月期 連結 | 2Q | -5,067 | -140 | 6,765 | -5,208 | -21 | 3,462 | 通期 | -5,122 | -378 | 6,996 | -5,500 | -109 | 3,401 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年4月（個）
- 2126万
- 2017年4月（個） +321.36%
- 8958万
- 2018年4月（個） -22.09%
- 6978万
- 2018年11月（個） +10.2%
- 7690万
- 2019年11月（連） マイ転
- -103億3895万
- 2020年11月（連） プラ転
- 43億8731万
- 2021年11月（連） マイ転
- -52億2651万
- 2022年11月（連）
- -49億325万
- 2023年11月（連）
- -18億2463万
- 2024年11月（連） -191.89%
- -53億2587万
- 2025年11月（連） -3.27%
- -55億19万
営業CFマージン
- 2016年4月（個）
- 50.58%
- 2017年4月（個）
- 66.77%
- 2018年4月（個）
- 24.59%
- 2018年11月（個）
- 85.57%
- 2019年11月（連）
- -31.93%
- 2020年11月（連）
- 12.04%
- 2021年11月（連）
- -13.32%
- 2022年11月（連）
- -9.53%
- 2023年11月（連）
- -3.6%
- 2024年11月（連）
- -9.43%
- 2025年11月（連）
- -7.41%
