スター・マイカHD（2975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,418,939 | 3,921,299 |
| 減価償却費 | 48,057 | 58,948 |
| 株式報酬費用 | 219,568 | 210,817 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -980 | 282 |
| 受取利息 | -3,066 | -527 |
| 支払利息 | 614,894 | 685,062 |
| 社債発行費償却 | 1,187 | 637 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,146 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -210,334 | -273,097 |
| 営業投資有価証券評価損 | － | 19,925 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 173,414 | 29,763 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -99,535 | -6,511 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -8,828,989 | -3,446,737 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 141,741 | -85,441 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,205 | -18,375 |
| その他 | -141,227 | -147,750 |
| 小計 | -2,696,535 | 946,150 |
| 利息の受取額 | 3,062 | 525 |
| 利息の支払額 | -611,783 | -684,790 |
| 法人税等の支払額 | -1,457,552 | -2,294,785 |
| 法人税等の還付額 | 169,415 | 271,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,593,392 | -1,761,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,811 | -2,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,638 | -38,522 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -219,000 | -25,000 |
| その他 | -1,410 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -309,860 | -63,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,845 | -848,300 |
| 長期借入れによる収入 | 32,286,490 | 39,964,903 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,580,011 | -35,162,806 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -140,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,258,296 | -230,259 |
| 配当金の支払額 | -687,535 | -669,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,901,492 | 2,914,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,760 | 1,089,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,110,459 | 4,199,966 |
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