スター・マイカHD（2975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,534,663 | 5,418,939 |
| 減価償却費 | 76,872 | 48,057 |
| 株式報酬費用 | 169,643 | 219,568 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -497 | -980 |
| 受取利息 | -4,664 | -3,066 |
| 支払利息 | 540,302 | 614,894 |
| 社債発行費償却 | 1,167 | 1,187 |
| 減損損失 | 153,338 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -41,989 | -210,334 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -167,786 | 173,414 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -133,744 | -99,535 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -7,767,239 | -8,828,989 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 247,779 | 141,741 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61,470 | -30,205 |
| その他 | -169,395 | -141,227 |
| 小計 | -3,500,080 | -2,696,535 |
| 利息の受取額 | 4,575 | 3,062 |
| 利息の支払額 | -540,327 | -611,783 |
| 法人税等の支払額 | -1,224,093 | -1,457,552 |
| 法人税等の還付額 | 342,280 | 169,415 |
| その他 | 2,971 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,914,674 | -4,593,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,078 | -34,811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,966 | -54,638 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -216,000 | -219,000 |
| その他 | -800 | -1,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,844 | -309,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 266,154 | 200,845 |
| 長期借入れによる収入 | 22,853,200 | 32,286,490 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,236,477 | -23,580,011 |
| 社債の発行による収入 | 196,982 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -719,677 | -3,258,296 |
| 配当金の支払額 | -531,081 | -687,535 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 160,000 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -15,548 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 933,553 | 4,901,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,292,966 | -1,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,112,219 | 3,110,459 |
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