スター・マイカHD（2975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,496,908 | 3,534,663 |
| 減価償却費 | 61,461 | 76,872 |
| 株式報酬費用 | － | 169,643 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,019 | -497 |
| 受取利息 | -2,064 | -4,664 |
| 支払利息 | 591,584 | 540,302 |
| 社債発行費償却 | 1,023 | 1,167 |
| 減損損失 | － | 153,338 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -41,989 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -25,768 | -167,786 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 599,886 | -133,744 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 2,436,576 | -7,767,239 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -124,876 | 247,779 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,623 | 61,470 |
| その他 | 166,509 | -169,395 |
| 小計 | 6,196,638 | -3,500,080 |
| 利息の受取額 | 2,037 | 4,575 |
| 利息の支払額 | -585,516 | -540,327 |
| 法人税等の支払額 | -1,001,222 | -1,224,093 |
| 法人税等の還付額 | 153,833 | 342,280 |
| その他 | － | 2,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,765,770 | -4,914,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,052 | -4,078 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -264,397 | -90,966 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108,000 | -216,000 |
| その他 | -3,010 | -800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -378,459 | -311,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -965,500 | 266,154 |
| 長期借入れによる収入 | 24,908,250 | 22,853,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,547,077 | -21,236,477 |
| 社債の発行による収入 | － | 196,982 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -719,677 |
| 配当金の支払額 | -583,315 | -531,081 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 160,000 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -15,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,312,642 | 933,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,074,668 | -4,292,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,405,186 | 3,112,219 |
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