スター・マイカHD（2975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,925,980 | 2,496,908 |
| 減価償却費 | 22,312 | 61,461 |
| のれん償却額 | 2,414 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,876 | 1,019 |
| 受取利息 | -1,184 | -2,064 |
| 支払利息 | 515,586 | 591,584 |
| 社債発行費償却 | 1,060 | 1,023 |
| 営業投資有価証券評価損 | 69,999 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -6,045 | -25,768 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -977,059 | 599,886 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -10,997,586 | 2,436,576 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 186,937 | -124,876 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -123,393 | -5,623 |
| その他 | -229,815 | 166,509 |
| 小計 | -8,608,916 | 6,196,638 |
| 利息の受取額 | 1,088 | 2,037 |
| 利息の支払額 | -509,283 | -585,516 |
| 法人税等の支払額 | -1,152,613 | -1,001,222 |
| 法人税等の還付額 | － | 153,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,269,725 | 4,765,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,493 | -3,052 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,722 | -264,397 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -108,000 |
| その他 | -10 | -3,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,226 | -378,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -259,500 | -965,500 |
| 長期借入れによる収入 | 28,152,300 | 24,908,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,778,636 | -24,547,077 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | － |
| 配当金の支払額 | -552,134 | -583,315 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,541,939 | -1,312,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202,987 | 3,074,668 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 52,375 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,330,517 | 7,405,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
