スター・マイカHD（2975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 | 自 2024年12月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,607,357 | 6,156,962 |
| 減価償却費 | 62,094 | 76,465 |
| 株式報酬費用 | 239,691 | 277,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 809 | -277 |
| 受取利息 | -9,515 | -31,663 |
| 支払利息 | 877,485 | 1,234,336 |
| 社債発行費償却 | 593 | 593 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -112,410 | -307,996 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -252,066 | -243,377 |
| 営業投資有価証券評価損 | 70 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -3,755 | -4,628 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 88,310 | 5,271 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -9,226,667 | -9,218,929 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 259,497 | 254,657 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,411 | -39,583 |
| その他 | 28,162 | -293,772 |
| 小計 | -3,376,929 | -2,134,926 |
| 利息の受取額 | 8,983 | 30,237 |
| 利息の支払額 | -870,999 | -1,229,024 |
| 法人税等の支払額 | -1,063,219 | -1,788,424 |
| 法人税等の還付額 | 32,895 | 352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,269,268 | -5,121,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,870 | -75,839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,735 | -33,571 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -269,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,605 | -378,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,834,000 | -1,758,700 |
| 長期借入れによる収入 | 38,557,915 | 48,805,173 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,164,792 | -39,582,132 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 699,963 |
| 自己株式の取得による支出 | -469,487 | -206,039 |
| 配当金の支払額 | -686,883 | -926,336 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,030,751 | 6,996,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,295,122 | 1,496,041 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,904,843 | 3,400,884 |
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