スター・マイカHD（2975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,549,424 | 6,361,756 |
| 減価償却費 | 34,807 | 48,244 |
| 株式報酬費用 | 135,824 | 151,884 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -187 | 113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 86,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,303 | -61,417 |
| 支払利息 | 574,142 | 767,627 |
| 社債発行費償却 | 296 | 98 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -207,144 | -375,737 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -114,981 | -247,623 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 499 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 10 | -3,435 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 208,063 | 71,635 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -7,191,793 | -18,214,753 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -59,697 | -17,277 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,953 | 46,602 |
| その他 | -342,746 | -400,663 |
| 小計 | -3,481,236 | -11,786,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,992 | 58,114 |
| 利息の支払額 | -564,860 | -752,219 |
| 法人税等の支払額 | -1,033,657 | -1,337,986 |
| 法人税等の還付額 | 352 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,067,410 | -13,818,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,184 | -26,856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,244 | -184,709 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,428 | -211,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,530,700 | 866,300 |
| 長期借入れによる収入 | 26,375,040 | 34,820,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,349,195 | -19,355,701 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 699,963 | － |
| 配当金の支払額 | -414,055 | -746,555 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,309 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,765,362 | 15,564,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,557,523 | 1,534,390 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,462,366 | 4,935,275 |
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