スター・マイカHD（2975）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年7月4日 11:20
- 【資料】
- 半期報告書-第28期(2024/12/01-2025/11/30)
- 【短信】
- 2025年11月期第2四半期四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,413,904 | 3,549,424 |
| 減価償却費 | 29,972 | 34,807 |
| 株式報酬費用 | 114,595 | 135,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | -187 |
| 受取利息 | -3,198 | -13,303 |
| 支払利息 | 385,881 | 574,142 |
| 社債発行費償却 | 296 | 296 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -26,321 | -207,144 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -119,020 | -114,981 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -9,442 | 10 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 364,578 | 208,063 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -8,877,825 | -7,191,793 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 11,901 | -59,697 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,379 | -53,953 |
| その他 | -293,545 | -342,746 |
| 小計 | -5,973,908 | -3,481,236 |
| 利息の受取額 | 2,326 | 11,992 |
| 利息の支払額 | -391,126 | -564,860 |
| 法人税等の支払額 | -437,804 | -1,033,657 |
| 法人税等の還付額 | 32,895 | 352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,767,618 | -5,067,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -403 | -1,184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,735 | -20,244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -119,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,139 | -140,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,977,300 | -1,530,700 |
| 長期借入れによる収入 | 20,548,650 | 26,375,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,240,442 | -18,349,195 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 699,963 |
| 自己株式の取得による支出 | -169,592 | － |
| 配当金の支払額 | -334,109 | -414,055 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,761,806 | 6,765,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,025,951 | 1,557,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,174,015 | 3,462,366 |
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