カオナビ（4435）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -4,676 |
| 減価償却費 | 7,257 |
| 受取利息 | -8 |
| 支払利息 | 800 |
| 雑収入 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,633 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -23,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,690 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,884 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,942 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 64,720 |
| その他 | -24,212 |
| 小計 | 25,533 |
| 利息の受取額 | 8 |
| 利息の支払額 | -790 |
| 法人税等の支払額 | -3,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,163 |
| 敷金の回収による収入 | 271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,860 |
| 上場関連費用の支出 | -4,091 |
| その他 | -1,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,771,649 |
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