有価証券報告書-第12期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -92,270 | -352,151 |
| 減価償却費 | 13,401 | 14,467 |
| 減損損失 | － | 72,348 |
| 受取利息 | -7 | -18 |
| 支払利息 | 2,250 | 1,935 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 381 |
| 株式交付費 | 8,613 | － |
| 雑収入 | -49 | |
| 上場関連費用 | 8,628 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 390 | -91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,466 | -40,154 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,303 | -23,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,152 | 11,975 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,041 | 60,481 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,579 | 8,129 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 219,720 | 231,694 |
| その他 | 75,093 | -32,027 |
| 小計 | 177,435 | -46,758 |
| 利息の受取額 | 7 | 18 |
| 利息の支払額 | -2,231 | -2,153 |
| 法人税等の支払額 | -531 | -3,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,681 | -52,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,090 | -10,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,594 | -4,597 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,600 |
| 敷金の差入による支出 | -1,142 | -393,780 |
| 敷金の回収による収入 | 24,876 | 271 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,912 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,862 | -429,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,120 | -58,720 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -422 |
| 株式の発行による収入 | 1,142,017 | 5,220 |
| 上場関連費用の支出 | -4,537 | -4,091 |
| その他 | － | -1,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,069,360 | 330,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,199,180 | -151,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,786,143 | 1,634,775 |