カオナビ（4435）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -352,151 | -125,105 |
| 減価償却費 | 14,467 | 34,280 |
| 減損損失 | 72,348 | － |
| 受取利息 | -18 | -21 |
| 支払利息 | 1,935 | 4,497 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 381 | 1,237 |
| 株式交付費 | － | 882 |
| 雑収入 | -49 | -3 |
| 助成金収入 | － | -623 |
| 本社移転費用 | － | 108,957 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | -605 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 26,113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,154 | -4,854 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -23,677 | -53,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,975 | 14,542 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 60,481 | 16,298 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,129 | 90,265 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 231,694 | 361,632 |
| その他 | -32,027 | 35,376 |
| 小計 | -46,758 | 509,090 |
| 利息の受取額 | 18 | 21 |
| 利息の支払額 | -2,153 | -5,165 |
| 法人税等の支払額 | -3,808 | -4,758 |
| 助成金の受取額 | － | 623 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -116,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,701 | 383,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,936 | -254,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,597 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,600 | -74,524 |
| 敷金の差入による支出 | -393,780 | -30 |
| 敷金の回収による収入 | 271 | 127,128 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -34,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -429,641 | -236,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 390,000 | 295,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,720 | -175,947 |
| 自己株式の取得による支出 | -422 | -372 |
| 株式の発行による収入 | 5,220 | 54,398 |
| 上場関連費用の支出 | -4,091 | － |
| その他 | -1,012 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 330,975 | 173,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151,367 | 320,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,634,775 | 1,955,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
