カオナビ（4435）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -125,105 | 120,408 |
| 減価償却費 | 34,280 | 58,290 |
| 受取利息 | -21 | -24 |
| 支払利息 | 4,497 | 5,364 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 43,122 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,237 | 3,932 |
| 株式交付費 | 882 | 1,535 |
| 雑収入 | -3 | -28 |
| 助成金収入 | -623 | － |
| 本社移転費用 | 108,957 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -605 | 16 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 26,113 | 20,216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,854 | -31,635 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -53,777 | -10,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,542 | 11,904 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,298 | 162,166 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 90,265 | -16,720 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,909 | 61,464 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 361,632 | 459,658 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 47,556 |
| その他 | 11,467 | 52,829 |
| 小計 | 509,090 | 989,994 |
| 利息の受取額 | 21 | 24 |
| 利息の支払額 | -5,165 | -5,165 |
| 法人税等の支払額 | -4,758 | -5,615 |
| 助成金の受取額 | 623 | － |
| 本社移転費用の支払額 | -116,107 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 383,705 | 979,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -254,884 | -10,804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74,524 | － |
| 敷金の差入による支出 | -30 | -19,851 |
| 敷金の回収による収入 | 127,128 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -34,180 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236,490 | -30,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 295,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,947 | -127,164 |
| 自己株式の取得による支出 | -372 | -236 |
| 株式の発行による収入 | 54,398 | 59,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 173,079 | -68,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 320,294 | 880,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,955,069 | 2,835,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
