カオナビ（4435）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 120,408 | 289,197 |
| 減価償却費 | 58,290 | 129,662 |
| 敷金償却額 | 18,480 | 58,531 |
| 受取利息 | -24 | -31 |
| 支払利息 | 5,364 | 4,139 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43,122 | 27,856 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,932 | － |
| 株式交付費 | 1,535 | 1,191 |
| 雑収入 | -28 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 1,236 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 20,216 | -584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,635 | -35,484 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -13,721 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,059 | -88,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,904 | 30,078 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 162,166 | -109,904 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,720 | 16,782 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61,464 | 867 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 459,658 | 563,194 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 47,556 | -8,101 |
| その他 | 34,349 | 37,161 |
| 小計 | 989,994 | 903,375 |
| 利息の受取額 | 24 | 31 |
| 利息の支払額 | -5,165 | -3,967 |
| 法人税等の支払額 | -5,615 | -83,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 979,238 | 816,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,804 | -24,895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -281 | -303 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -61,951 |
| 敷金の差入による支出 | -19,851 | -48,888 |
| 敷金の回収による収入 | － | 1,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,936 | -134,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -127,164 | -127,164 |
| 自己株式の取得による支出 | -236 | － |
| 株式の発行による収入 | 59,185 | 9,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,215 | -117,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 880,087 | 564,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,835,157 | 3,399,662 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
