営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ36,552千円減少し、2,798,605千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は135,247千円となりました。これは主に、前払費用の増加額189,075千円、未払金の減少額143,667千円等の資金の減少があったものの、前受収益の増加額351,942千円、税引前四半期純利益の計上141,910千円等の資金の増加があったことによるものであります。

2022/11/11 16:00